Este programa é utilizado no registro de despesas, sem a necessidade de implantação de títulos antecipadamente.
Exemplos:
Despesa de Combustível, Despesas de Refeição, Reembolso de Despesas.
Também é possível utilizar este programa para efetuar transferências entre Bancos, ou seja, transferir numerário de um Banco para outro.
A Empresa possui conta corrente em dois Bancos "A" e "B". Sendo que, possui um numerário em sua conta corrente no Banco "A" e deseja transferir este para o Banco "B". Para esta movimentação, deve ser lançado o valor a ser transferido do Banco "A" com a natureza devedora, e lançar para o Banco "B" a entrada do numerário, utilizando a natureza credora.
A implantação do pagamento extra fornecedor é efetuada individualmente, e sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.
As antecipações geradas pelo Módulo de Prestação de Contas podem ser abatidas na implantação de um pagamento extra fornecedor.
Importante:
Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um pagamento extra fornecedor, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência.
Veja mais informações no Módulo Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
Obtendo os mesmos resultados de outros programas que possibilitam o abatimento de antecipações, a forma de efetuar o abatimento nesse programa é diferenciada. Ao contrário de registrar um documento e selecionar a antecipação a ser abatida no documento registrado, nesse programa deve ser identificada a antecipação a ser abatida nos campos Estab, Espécie, Série, Fornecedor e Documento.
Na implantação do Pagamento ExtraFornecedor é possível abater uma antecipação, por meio da informação da chave dela nos campos existentes, na tela de inclusão do pagamento extra fornecedor.
As informações do título na inclusão do pagamento extrafornecedor, sempre são relativas ao título que será abatido (antecipação, previsão ou provisão) já que não existe título para o pagamento extrafornecedor.
Não será possível modificar e eliminar pagamentos extra fornecedor que tenham origem APL.
O sistema permite que seja implantado um PEF com o vínculo de uma Previsão, que possua o valor de saldo igual ou maior que o valor do PEF, abatendo ou zerando a previsão.
Caso o PEF possua um valor maior que a Previsão, é criado um movimento de baixa para a previsão com o valor total do saldo da mesma e não com o valor total do PEF.
Clientes Localização México
Na Inclusão ou Alteração de pagamentos extrafornecedor, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.
Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !”
HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.”
Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro”
HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de um pagamento de forma ágil, sem a necessidade da implantação de um título ou fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente. |
Detalhes | Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Antecipação e PEF Pendente. |
Importante:
Não é permitido modificar ou eliminar pagamentos extrafornecedor, com origem no módulo de Aplicações e Empréstimos.
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de um Pagamento Extra Fornecedor no Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio Valor | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Pagto Cartão | Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. |
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. |
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. |
IVA | Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título. |
Mútuo | Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos. |
Histórico | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. |
Cópia Pagamento Extra Fornecedor | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos. |
| Ordem de Pagamento |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado. |
| Meios de Pagamento |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é posssível efetuar a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão. |
| Sales Taxes |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento. |
| TIN 1099 |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção. Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo seu CNPJ/CPF. |
Espécie | Inserir o código da espécie de documento. Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
Série | Inserir a série do documento. Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento". |
Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento. Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento ". |
Referência | Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Xdhd onde, 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia X = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Importante: A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título. |
Emissão | Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor. A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor. Importante: A data informada nesse campo deve ser igual ou maior que a data de emissão. |
Natureza Devedora | Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora. |
Natureza Credora | Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora. |
Portador | Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento. Importante: Quando informado o fornecedor, é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível alterá-lo. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento. |
Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título. Importante: 1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. |
Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor. |
Cotação | Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor. |
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor. Exemplo: Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Valor Título | Inserir o valor do título formalizador do pagamento extrafornecedor. |
Incide Despesa Bancária | Quando assinalado, determina que sobre o pagamento incide despesas bancárias. |
Modo Pagto | Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são: 1. Cheque 2. Borderô 3. Em Branco |
Talonário | Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque. Importante: O talonário informado nesse campo deve estar cadastrado previamente para o Portador. |
Num Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para o pagamento. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário. |
Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento. Importante: Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque. |
Favorecido | Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são: 1. Fornecedor; 2. Portador; 3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado. 4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor. |
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1.Recebimentos - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos - Salários, Impostos, Gastos Gerais. Nota: Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. |
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. |
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Objetivo da tela: | Permitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré-estabelecidas. O pagamento extrafornecedor quando efetuado via cartão de crédito, é baixado com o portador do Cartão de Crédito e gerado um novo título de pagamento a favor do portador do Cartão de Crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contrato Cartão | Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor. |
Portador Cartão | Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito, para o qual será gerado um novo título a pagar. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar. |
Série | Inserir a série para o novo título a pagar. |
Título | Inserir o número para o novo título a pagar. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar pagamentos a fornecedores, utilizando o portador de mútuo. Mútuo - Contrato em que o mutuante cede determinado bem ao mutuário, em troca de pagamento mensal, anual ou de outra forma. O contrato de mútuo acontece com bens fungíveis, isto é, substituíveis por outros bens da mesma qualidade e na mesma quantidade. Exemplo: Dessa forma, os movimentos gerados no sistema são os seguintes: Um movimento de saída de R$ 10.000,00 da conta corrente da empresa B, que é obtida por intermédio do portador do pagamento extrafornecedor. É gerado um movimento de entrada de R$ 10.000,00 na conta de mútuo da empresa B, e um movimento de saída de R$ 10.000,00 na conta de mútuo da empresa A. Onde: Conta corrente da empresa B => do Portador do Pagamento Extrafornecedor Em uma operação normal de mútuo, seria gerado um movimento de entrada na conta corrente da empresa A, porém como é um PEF, a entrada do dinheiro na conta corrente é substituída pelo Pagamento Extra Fornecedor (PEF), que está sendo gerado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Quando acionado, é possível inserir as informações de Rateio Padrão de Pagamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab Portad Mútuo | Inserir o código que represente um Estabelecimento Portador Mútuo. |
Portador Mútuo | Inserir o código que represente um Portador de Mútuo. Importante: Esse campo será utilizado no programa de pesquisa de contas correntes de mútuo. |
Cta Corrente Mútuo | Selecionar as contas de mútuo para o pagamento extra fornecedor. Importante: Será apresentada uma lista de possíveis combinações de contas de mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e de destino. A combinação de contas de mútuo é obtida por intermédio da conta corrente de mútuo e da conta espelho de mútuo, que é informada na manutenção das contas correntes. As contas de origem e destino da operação são obtidas da seguinte forma: Conta Corrente Origem (credor) – conta corrente que está relacionada ao portador do título. Conta Corrente Destino (devedor) – conta corrente que está relacionada ao portador de mútuo. Os movimentos referente ao mútuo ativo e mútuo passivo serão gerados na conta corrente informada, e na conta espelho de mútuo, vinculada a conta corrente. Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA). |
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para o pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento ao histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento. |
Objetivo da tela: | Permitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações nas descrições da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seqüência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Objetivo da tela: | Permitir consultar em detalhes as informações relacionadas ao pagamento extrafornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Relações | Quando acionado, é possível consultar os relacionamentos do pagamento extrafornecedor. |
Histórico | Quando acionado, é possível consultar o histórico implementado para o pagamento extrafornecedor. |
Pagamento | Quando acionado, é possível visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Item Borderô AP. Importante: Esse botão somente é habilitado se o pagamento extra fornecedor estiver contido em um borderô. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido. |
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