Neste item, faça a seleção das faturas a serem regularizadas, simultaneamente, com o adiantamento.
Preencha os seguintes campos:
- Favorecido
Clique no botão Seleciona, para informar o favorecido para o qual estamos efetuando o adiantamento.
- Botão Pesquisar
Clique neste botão para buscar as faturas associadas ao favorecido selecionado.
- Data Regularização
Digite a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data de contabilização da regularização do adiantamento. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
Clique no botão Ok, para efetivar a regularização.
Adiantamento
- Valor a Regularizar
Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.
Documento
- Valor a Regularizar
Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.
Variação Cambial
- Acréscimo
Clique na seta à direita e selecione o tipo de acréscimo a ser utilizado.
- Decréscimo
Clique na seta à direita e selecione o tipo de decréscimo a ser utilizado.