Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como procede o processo do MANAD para EMS5

Passo a passo:

O programa do EMS5 para Geração dos Arquivos para Previdência Social (Portaria 58 – MANAD) referente às informações contábeis, tanto para Diário Geral como Diário Auxiliares, esta disponível no programa PRGFIN/FGL/FGL726AA.R.

O programa obedece às especificações técnicas e o layout especificado no Manual Normativo de Arquivo Digital (MANAD), publicado pela Secretária da Receita Previdenciária. “MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP Nº 12, de 20 de junho de 2006, artigos 61º e 62º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP Nº 03, de 14 de Julho de 2005, publicada no DOU nº 135 de 15/07/2005 e artigo 8 da Lei 10.666, de 08 de Maio de 2003.”

Procedimentos a serem executados:

A geração do arquivo é feita no módulo da Contabilidade, pelo programa PRGFIN/FGL/FGL726AA.r

 Parâmetros:

Os arquivos serão gerados conforme a parametrização informada, respeitando Cenário, Finalidade, Estabelecimento e principalmente a faixa de  exercícios e períodos contábeis.

Armazena:

Armazenar sempre com opção CD(sugestão).
Abaixo, nessa tela informar a saída do Arquivo de Mensagem

Pasta de Exportação

Gerando arquivo Magnético a Validar.

Destino:

Conforme opção escolhida, será a geração do processo.

IMPORTANTE: Existem 2 opções de geração do MANAD, conhecidas como ESCRITURAÇÃO GERAL (telas 1) e ESCRITURAÇÃO AUXILIAR (telas 2), veja abaixo:

Opção Diário Geral ou Escrituração Contábil Geral(Telas 1)

Após a entrada dos parâmetros na tela principal surgira a seguinte tela abaixo para que possam ser informados os campos dos Estabelecimentos e Grupo de Contas que não foram possíveis extrair, do sistema.

As Telas acima estão selecionadas as opções de geração ESCRITURAÇÃO GERAL, que geram os seguinte arquivo:

Diário Geral - INSS001011207G.001
Sendo;
INSSEEEMIMFAAMMM.VOL
INSS - Fixo
EEE - Código da Empresa
MI - Mês Inicial
MF - Mês Final
AA - Ano Base(dois últimos dígitos)
G - Fixo – Diário Geral
VOL - Número do Volume do arquivo, iniciara .001

Esse arquivo tem informações no Bloco “I” , são informações geradas pela Controladoria e Finanças.

Registro I001 - abertura do bloco I, um registro,
Registro I005 - identificação da Escrituração Contábil, um registro,
Registro I050 - plano de contas , N´s registros,
Registro I100 - centro de custos, N´s registros,
Registro I150 - saldos mensais, N´s registros,
Registro I200 - lançamentos contábeis, N´s registros
Registro I250 - saldos das conta de resultado, antes do encerramento do exercício, N´s registros,
Registro I990 – encerramento do bloco I um registro.

Na geração dos dados com a opção Diário Geral, os dados da contabilidade serão exportados.
Somente os lançamentos contabilizados serão considerados nos BLOCOS I200.
Os BLOCOS de saldos das contas mensais das conta sintéticas BLOCO I150 e saldos das contas de resultados antes do encerramento BLOCO I250 sempre são exportados.

Opção Diário Auxiliar ou Escrituração Auxiliar (Telas 2)

Após a entrada dos parâmetros na tela principal surgira a seguinte tela abaixo para que possam ser informados os campos dos Estabelecimentos e Grupo de Contas que não foram possíveis extrair, do sistema. 

As Telas acima estão selecionadas as opções de geração ESCRITURAÇÃO AUXILIAR, que geram os seguintes arquivos na opção Diários Auxiliares:
Diário Auxiliar (modulo a modulo) - INSS001011207APB.001
Sendo;
INSSEEEMIMFAAMMM.VOL
INSS - Fixo
EEE - Código da Empresa
MI - Mês Inicial
MF - Mês Final
AA - Ano Base(dois últimos dígitos)
MMM - Código do Modulo do Diário Auxiliar sendo gerado.
VOL - Número do Volume do arquivo, iniciara .001

Esse arquivo tem informações no Bloco “I” , são informações geradas pela Controladoria e Finanças.

Registro I001 - abertura do bloco I, um registro,
Registro I005 - identificação da Escrituração Contábil, um registro,
Registro I050 - plano de contas , N´s registros,
Registro I100 - centro de custos, N´s registros,
Registro I150 - saldos mensais, N´s registros,
Registro I200 - lançamentos contábeis, N´s registros
Registro I250 - saldos das conta de resultado, antes do encerramento do exercício, N´s registros,
Registro I990 – encerramento do bloco I um registro.

OBSERVAÇÃO: Não é obrigatória a seleção de todos os módulos, serão escolhidos conforme solicitação da fiscalização.

PRÉ-REQUISITO para geração dos arquivos por ESCRITURAÇÃO AUXILIAR:

Execução dos diários auxiliares dos módulos Financeiros, Faturamento e Estoque, período a período, partindo sempre do primeiro período solicitado pela fiscalização, com a opção de “Gerar dados para arquivo de Fiscalização”. <<<Ver PRÉ-REQUISITO para execução dos diários auxiliares. >>>

Relação dos Programas do Diário Auxiliar:

• Contas a Pagar

EMS2 - APP/AP0707.r (não disponível ambiente totvs12)

EMS5  -   PRGFIN/APB/ APB319AA.r

• Contas a Receber

EMS2 - CRP/CR0802.r (não disponível ambiente totvs12)

EMS5 - PRGFIN/ACR/ACR709AA.r

• Caixa e Bancos

EMS2 - CBP/CB0503.r (não disponível ambiente totvs12)

EMS5 - PRGFIN/CMG/CMG309AA.r

• Ativo Fixo / Patrimônio

EMS2 - PTP/PT0904.r (não disponível ambiente totvs12)

Executar o processo em BASE TESTE para processo de escrituração Diário Auxiliar e escrituração Diário Geral.
Antes de executar o programa Diário Auxiliar para gerar o dados no modulo do Patrimônio, deve ser reaberto os períodos através programa PTP/PT0910.r e desfeito o cálculo dos períodos através programa PTP/PT0908.r até o período anterior ao início do processo da geração IN86.

Após reabertura do primeiro período da geração executar o diário com a opção de “gerar dados para arquivo da fiscalização” e fechar novamente o patrimônio para proceder à execução dos meses seguintes.

Calcular, emitir o sumário, contabilizar com opção de exportar e fechar consecutivamente até chegar ao período final da geração.

Após término do processo fazer DUMP/LOAD dos arquivos para BASE OFICIAL (se contabilidade no EMS 5 arquivos movto_fisc.d e sdo_cta_ctbl_modul.d e se contabilidade no EMS 2 movto-fiscal.d e saldo-conta-modul.d) e continuar o processo de geração no fechamento normal dos próximos períodos. Para fazer o dump/load parcial das tabelas, solicitar programa através de um chamado ao Suporte Técnico Datasul – Controladoria.

EMS5 - PRGFIN/FAS/FAS358AA.r

• Aplicações e Empréstimos

EMS5 - PRGFIN/APL/APL301AA.r

• Faturamento e Estoque

EMS2 - CDP/CD4011.r

Qualquer dúvida sobre a execução desse programa ou sobre as informações geradas, ligar no suporte telefônico  Logística Suporte Distribuição (Faturamento) ou Logística Suporte Recebedoria (Estoque).

PRÉ-REQUISITO PARA GERAR OS DIÁRIOS COM OPÇÃO DE GERAR DADOS PARA A FISCALIZAÇÃO

PRÉ-REQUISITO Gerar Saldo Conta Contábil para Módulos
EXECUÇÃO DO PROGRAMA: prgfin/fgl/fgl702ab.p

Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de “Gerar dados para arquivo de Fiscalização” é necessário executar o programa prgfin/fgl/fgl702ab.r.

O sistema não possui os saldos das contas contábeis separados por módulo e o programa Matriz Saldo Conta Contábil foi criado para que seja possível buscar ou informar o saldo inicial para cada módulo. Esse programa será executado apenas uma vez e a partir dessa execução, na emissão dos diários será atualizado o saldo das contas por módulo e por período.

A criação dos registros de saldos será no mês anterior ao exercício/período informado em tela:
Se informar 2011/01 os registros de saldos serão em 2010/12.

Após preencher  os campos e selecionar o botão atualiza,  se houve execução anterior os dados serão visualizados no Browse Saldos Contábeis no Módulo. Se não listar nenhum registro, deve primeiro definir as contas contábeis movimentadas pelo módulo e posteriormente os saldos iniciais:

Esta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas, de todas as contas que se encontram nobrowse. Inclusive das contas que já tiveram saldo informado manualmente. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta utilizar faixas de seleção.
É possível incluir, eliminar contas do browse, como também alterar o valor do saldo, clicando sobre o campo, conforme abaixo: