Selecionar um Indicador de Espécie do Tipo de Transação de Caixa. Podendo ser:
- Movimento: são movimentações normais, geralmente envolvidas na geração operacional do caixa da empresa, como por exemplo, as Receitas de vendas e os Pagamentos;
- Transferência: referem-se as transferências de numerários entre contas correntes. Deverá ser utilizado um tipo de transação de caixa de finalidade "Mútuo", caso ocorra transferência entre contas correntes de empresas diferentes e esteja informada a obrigatoriedade deste controle nos Parâmetros Gerais do Caixa e Bancos (CMG), sendo que este ocorre para transferências entre unidades de negócio diferentes;
- Mútuo: registro de operações de transferência entre empresas ou unidades negócio, de acordo com a obrigatoriedade informada nos Parâmetros Gerais do Caixa e Bancos (CMG); bem como o controle de saldos das obrigações ou direitos perante outras empresas ou unidades de negócio;
- Juros: referem-se ao registro de juros utilizados em contas correntes, oneração das operações entre as empresas ou unidades organizacionais, cobrança de encargos financeiros dos bancos referentes a cobertura de saldo das contas do tipo "Garantida" ou "Bancária", como por exemplo: cheque especial. No cálculo de encargos da conta corrente referente a Juros, somente poderá ser utilizada esta espécie;
- Correção Monetária: referem-se ao registro de correção monetária, a qual é aplicada em contas correntes que utilizam o tipo de transação de caixa. No cálculo de encargos da conta corrente, referente a Correção Monetária, somente poderá ser utilizada esta espécie;
- Tarifa: registro das tarifas bancárias cobradas pelo banco, referente aos diversos serviços prestados;
- Imposto: registro dos impostos cobrados pelo banco, referentes a movimentação financeira;
- Contábil: transações exclusivamente contábeis, sem alteração do saldo financeiro da conta corrente. Esta espécie do tipo de transação é utilizada para acertos contábeis das contas correntes;
- Não Contábil: movimentos gerados unicamente sobre o saldo financeiro da conta corrente, sem impacto contábil, ou seja, sem gerar lançamento contábil na contabilidade. Esta espécie do tipo de transação é utilizada para acertos nos saldos das contas correntes, como por exemplo, a implantação dos sistemas.