As informações apresentadas no relatório Sumário Cheque Emitido, permitem ao usuário analisar/conferir os cheques emitidos, assim como, os títulos pagos com ele.
Permite analisar:
Com o objetivo de proporcionar maior rapidez em sua análise, sua emissão pode ser das seguintes formas:
Sumariado – Determina que o relatório deve ser emitido de forma resumida.
Detalhado – Determina que o relatório deve ser emitido de forma detalhada, apresentando os títulos contidos no cheque.
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório Sumário de Cheques Emitidos no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Cheque Emitido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mostra Cheque | Normal - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “normais”. Administrativo - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Administrativos”. Impressos – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Impressos”. Não Impressos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Não Impressos”. Confirmados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Confirmados”. Não Confirmados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Não Confirmados”. Cancelados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Cancelados”. Não Cancelados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques “Não Cancelados”. |
Visualização | Sumariado - Quando assinalado, determina que o relatório deve ser apresentado de forma “Sumariada” (resumida). Detalhado - Quando assinalado, determina que o relatório deve ser apresentado de forma “Detalhada” (aberto). |
Lista Histórico para Pagtos Extra Fornecedor? | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do PEF no relatório, quando este for impresso de forma detalhada. |
Cheque ADM | Cheque ADM Gerado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos “Gerados”. Cheque ADM Baixado – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos “Baixados”. Cheque ADM Emitido - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos “Emitidos”. Cheque ADM Cancel Solic - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos que foram “Solicitados o Cancelamento”. Cheque ADM Retirado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos “Retirados”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Administrativo no campo Mostra Cheque. |
Localização | Banco - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos em que a localização é “Banco”. Tesouraria - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos em que a localização é “Tesouraria”. Termo Responsab - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os cheques administrativos em que a localização é “Termo de Responsabilidade”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Administrativo no campo Mostra Cheque. |
Classificação | Assinalar a opção que determina a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são: Por Estabelecimento/Cta Corrente/Nr Cheque - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de estabelecimento, depois por código de fornecedor e depois por número de cheque. Por Estabelecimento/Cta Corrente/Emissão - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de estabelecimento, depois por código de fornecedor e depois data de emissão. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas que permitem limitar a quantidade de informações a serem apresentadas no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Portador | Inserir uma faixa de portadores que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Finalidade | Inserir uma faixa de finalidades econômicas que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão de cheques que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Cta Corrente | Inserir uma faixa de contas correntes que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Talonário | Inserir uma faixa de talonários que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Nr Cheque | Inserir uma faixa de números de cheques que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Conteúdos Relacionados:
Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)
Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)
Registrar Antecipações (APB701AA)
