SLDICM - Emissão de nota fiscal de saldo credor ou devedor de ICMS

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Configuração de TES para emissão de Nota Fiscal de Transferência de Saldo Credor/Devedor de ICMS.

02. ROTINAS ENVOLVIDAS

MATA920, MATA080 e MATA953.

03. PROCESSO A SER EXECUTADO

Emissão de Nota Fiscal de Transferência de Saldo Credor/Devedor de ICMS.

04. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Cadastro de TES

• Credita ICMS (F4_CREDICM) = N - Não
• Calcula ICMS (F4_ICM) =N - Não
• Cod. Fiscal (F4_CF) = informe o CFOP
• L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = Z - ICMS Zerado
• Agrega Valor (F4_AGREG) = N - Não
• TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = S - SIM (Esse campo leva o valor do ICMS transferido para linha 21 (transf. Cred) ou 22 (transf. Deb) da parte de Informações Complementares da apuração de ICMS.)
• Fórmula (F4_FORMULA): Criar uma fórmula (menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo Transferência de saldo (credor/devedor) conforme art. XXXX do RICMS) para ser amarrada à TES.
• Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = S
• Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) = 1 - Sim
• Vlr. Zerado (F4_VLRZERO) = 1 - Sim

Cadastro de Produto

• Para gerar a nota é necessário criar um produto Transferência de Saldo de ICMS para ser selecionado no momento do lançamento da nota.
  

Emissão da Nota Fiscal

• Incluir/emitir nota fiscal tipo Normal via MATA920 e informe o Cliente, Produto, TES e Valor do ICMS:
  
  Obs.: Após a inclusão da Nota Fiscal de Transferência, acesse a rotina de Apuração do ICMS e inclua manualmente em Outros Créditos ou Outros Débitos o valor do ICMS Transferido.
  
  
• Resultado da Nota Fiscal após transmissão para o SEFAZ: