01. VISÃO GERAL
Este documento tem por objetivo demonstrar uma visão geral da configuração, do fluxo para a geração do Pix e a conciliação dos movimentos utilizando o TPI (Totvs Pagamento Instantâneo).
02. CONFIGURAÇÃO
Abaixo estão descritas as configurações necessárias para a geração do Pix Comum e Pix Cobrança, além da configuração para o processo de conciliação dos recebimentos.
As configurações de comunicação entre ERP Protheus e a plataforma RaaS são realizadas no cadastro de estação, conforme imagem abaixo:
IMPORTANTE:
No TOTVS PDV, para o funcionamento do TOTVS Pagamentos Digitais é necessário que o TEF esteja ativo no Cadastro da Estação utilizada, caso não trabalhe com nenhum TEF não é necessário o preenchimento dos demais campos, somente deixar como habilitado, conforme o exemplo abaixo:
As configurações de comunicação entre ERP Protheus e a plataforma RaaS é realizada através do Wizard FINA893, que cria o Schedule e Agendamento para o Job FINA892()
Caso essa rotina não esteja cadastrada no menu, será necessário a inclusão via configurador.
Maiores detalhes acessar o link da documentação Wizard de configuração de API's (FINA893)
Wizard
Para que seja possível realizar a importação dos movimentos de conciliação dos recebimentos do Pix, será necessário realizar a configuração da conexão com o TOTVS Pagamento Instantâneo através do Wizard FINA921 (Conexão Totvs Pagamento Instantâneo).
A rotina está disponível no módulo Financeiro pelo menu Atualizações → Conciliador de Vendas e Recebimentos → Conexão Totvs Pagamentos Digitais.
Filiais
A execução do Wizard deve ser feita em cada uma das filiais que realiza as transações de Pix, sempre informando no campo Código Externo da Unidade de Negócio o respectivo código da Unidade de Negócio cadastrado na plataforma Raas.
Schedule
Após a configuração do Wizard FINA921 (Conexão Totvs Pagamento Instantâneo) será criado o schedule da rotina FINA914A (Importação da Conciliação Totvs Pagamento Instantâneo), que será responsável pela importação dos movimentos de conciliação.
Seleção de filiais
Se houver mais de uma filial para configuração, podemos selecioná-las para execução em um único schedule conforme exemplo abaixo, independentemente da empresa/filial que é informada no campo Rotina.
03. PROCESSO DA GERAÇÃO DO PIX
A seguir estão descritos os processos para a geração do Pix Comum pelo módulo SIGALOJA e Pix Cobrança pelo módulo SIGAFIN.
Para a geração do PIX, no momento da finalização da venda, deve escolher a forma de pagamento PIX, onde será apresentada na tela o QR-Code gerado pela plataforma RaaS.
Maiores detalhes acessar o link da documentação TOTVS Pagamentos Digitais
Para a geração de um Pix Cobrança pelo financeiro, serão necessárias as etapas abaixo:
- Informar no Título a Receber que o recebimento poderá ser feito via Pix.
Na rotina FINA040 (Contas a Receber), buscar o título e clicar em Outras Ações.
Alterar o campo Gera Pix (FKF_RECPIX) da aba PIX para Sim para que o título fique disponível no Monitor Pix (FINA890).
- Gerar o Pix
Na rotina do Monitor Pix (FINA890) clicar em Gerar.
Selecionar o banco no qual deseja receber o Pix.
Selecionar os Títulos a Receber para os quais se deseja gerar o Pix.
- Transmitir o Pix
A transmissão do Pix será feita automaticamente pelo job da rotina FINA892 que foi configurada previamente, conforme item "02. CONFIGURAÇÃO" na aba "Pix Cobrança - SIGAFIN" deste documento.
Quando o Pix for gerado, a legenda do registro será alterada para "QR Code Gerado". A partir deste momento pode-se gerar o QR Code pelo botão Outras Ações --> Pix Copia e Cola / QR Code.
Atenção
Quando o acesso ao ERP Protheus for via webApp é obrigatório a utilização do webAgent para a correta visualização do QR Code na funcionalidade "Pix Copia e Cola / QR Code".
Para maiores informações sobre o uso do webAgent, consultar a documentação 2. WebApp - WebAgent
Maiores detalhes acessar o link da documentação Pagamentos instantâneos - PIX
04. PROCESSO DA CONCILIAÇÃO
Os recebimentos originados das transações Pix realizadas pelo TPI (Totvs Pagamento Instantâneo) podem ser importados e conciliados com os Títulos a Receber.
O processo consiste em:
- Importar os movimentos de conciliação do Pix via schedule ou manualmente
- Realizar a conciliação
Importação dos movimentos
A importação via schedule é realizada pela rotina FINA914A (Importação da Conciliação Totvs Pagamento Instantâneo) descrita no item "02. CONFIGURAÇÃO" deste documento.
A importação manual é realizada pela rotina FINA914 (Importação) disponível no módulo Financeiro pelo menu Atualizações → Conciliador de Vendas e Recebimentos → Importação.
Mais detalhes dos passos para importação manual podem ser consultados no item "03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO" na aba "PIX / Pagamentos Digitais" do documento FINA914 (Importação).
Conciliação dos movimentos
A conciliação dos movimentos Pix com os Títulos a Receber deve ser feita pela rotina FINA918 (Conciliação Recebimentos) disponível no módulo Financeiro pelo menu Atualizações → Conciliador de Vendas e Recebimentos → Conciliação Recebimentos.
Clicar no botão Conciliação, selecionar a opção PIX / Pagamentos Digitais e informar os parâmetros. Detalhes dos parâmetros estão descritos no item "02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO", sub-item "Conciliação" na aba "PIX / Pagamentos Digitais" do documento FINA918 (Conciliação Recebimentos).
Ao abrir a tela de conciliação os movimentos que estiverem aptos para conciliação poderão ser visualizados na aba Conciliados.
Para prosseguir com a conciliação, marcar os registros que deseja conciliar e clicar em Gravar. Os títulos conciliados serão baixados automaticamente pela rotina.
05. TABELAS UTILIZADAS
F71 - Monitor PIX - Receber
FIF - Arquivo Conciliação SITEF
SE1 - Contas a Receber
Visão Geral
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