Conciliação Conta Corrente - CMG706AA
Visão Geral do Programa
Conciliação de Conta Corrente é a conferência dos movimentos do banco com os da empresa, podendo estas conciliações ser automáticas, manuais, geradas a partir de um depósito não identificado no Contas a Receber e geradas a partir de movimentos no Caixa e Bancos. Estes movimentos poderão também ser desconciliados conforme for à necessidade.
A conciliação bancária é necessária para verificar se todos os movimentos registrados no banco foram registrados na empresa, para efeito de atualização da posição financeira, para registro e classificação contábil. Esta conciliação pode ser considerada como uma ferramenta de auditoria.
Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação bancária entre os movimentos da empresa e os movimentos apresentados no extrato bancário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro Conciliação Conta Corrente | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente. |
Conciliação Conta Corrente Automática | Quando acionado, é possível executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. Ver mais informações na descrição da tela Executa Regra Conciliação Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Conta Corrente | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Grupo | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo. |
Concilia Movimentos manualmente | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação dos movimentos da conta corrente manualmente. Ver mais informações na descrição da tela Conciliação Conta Corrente – Manualmente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Empresa | Quando acionado, permite filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente – Empresa. |
Movimento Conta Corrente | Quando acionado, é possível efetuar alteração nos movimentos. Ver mais informações na descrição do programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Histórico da Conciliação | Quando acionado, é possível inserir um histórico para a conciliação a ser efetuada. |
Concilia Movimento Unilateralmente Empresa | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
Localiza Movimento Banco | Quando acionado, tenta encontrar um movimento banco correspondente ao movimento empresa selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância: - Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
- Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos da empresa. Apenas um movimento da empresa deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento do banco correspondente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Banco | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco. |
Gera Movimento Conta Corrente | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente, analítica ou sintética. Sintética: Caso seja selecionada a opção Sintética, será chamado o programa Manutenção Diária (CMG700AA), que permite a inclusão de movimentos na conta corrente, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados.
Analítica: Ao selecionar a opção Analítica, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão os mesmos dos movimentos Banco selecionados. Os movimentos do Banco selecionado devem possuir o mesmo tipo de fluxo, entrada ou saída. Caso sejam selecionados movimentos que possuam tipo de fluxo entrada e saída, é apresentada a seguinte mensagem: MSG: Não é possível gerar movimentação na conta corrente! HLP: Para gerar movimentação na conta corrente, os movimentos selecionados do banco devem possuir o mesmo fluxo. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Movimento Conta Corrente.
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Deposito Identificado / Não Identificado | Quando acionado, apresenta a tela Geração DI / DNI, na qual é possível gerar no contas a receber um depósito identificado, de acordo com o cliente e portador informados ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Concilia Movimento Unilateralmente Banco | Por intermédio deste botão, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão o movimento selecionado será considerado conciliado. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
Histórico da Conciliação Banco | Quando acionado, é apresentado o histórico da linha do extrato do banco selecionado. |
Localiza Movimento Empresa | Quando acionado, tenta encontrar um movimento empresa correspondente ao movimento banco selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância: - Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
- Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos do banco. Apenas um movimento do banco deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento da empresa correspondente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente em que será efetuada a conciliação. |
Filtro Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações da conta corrente a serem apresentadas para conciliação. |
UFC | Inserir a Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela. |
Salva Preferências | Quando assinalado, determina que serão salvas as preferências. |
Executa Regra Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra Conciliação | Inserir o código de uma regra de conciliação para execução automática da conciliação da conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Regra Conciliação (CMG006AA). |
Mensagens | As opções disponíveis são: Na tela: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução automática da conciliação da conta corrente serão apresentadas na tela do usuário. Em arquivo: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução automática da conciliação da conta corrente serão armazenadas em um arquivo a ser informado para futura impressão. Visualiza Arquivo: Quando assinalado, determina que o arquivo gerado contendo as mensagens da execução automática da conciliação da conta corrente também é apresentada na tela do usuário.
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Cancelamento Conciliações Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. A desconciliação dos movimentos conciliados poderá ser total ou parcial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Botão desabilitado. |
Modifica | Botão desabilitado. |
Elimina | Botão desabilitado. |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações de um movimento conciliado. |
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Para desconciliar um movimento, deve-se proceder da seguinte forma:
Selecionar o movimento na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Confirmar a desconciliação acionando o botão OK.
Selecionar o movimento desconciliação total ou parcial na tela Desconciliação Conta Corrente, apresentada com o acionamento do botão OK na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Desconciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Ao selecionar a opção Total, determina que todo o movimento selecionado será desconciliado, apresentando a tela que permite a confirmação da desconciliação. Ao selecionar esta opção, é apresentada a tela Movto Conciliação Cta Corrente. |
Movto Conciliação Cta Corrente
Objetivo da tela: | Para desconciliar parcialmente um movimento selecionado na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente, deve-se selecionar o item a ser desconciliado e pressionar o botão Desconcilia. A tela apresentada no final do processo, tanto para desconciliação total, como parcial apresenta as seguintes características: Ao assinalar Sim, o sistema retornará a tela que permite selecionar outros movimentos a serem desconciliados, e ao assinalar Não, o sistema retornará a tela base desse programa. |
Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Desconciliação Movimentos Grupo é o cancelamento de conciliações por grupo, desconciliar movimentos que estão inseridos em um determinado intervalo, para que estes possam ser conciliados com outros movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, é possível definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. Ver mais informações na descrição da tela Insere Linha Cancelamento Conciliação. |
Executar Lista | Quando acionado, é possível executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. Ver mais informações na descrição da tela Executa Cancelamento Conciliações – Grupo. |
Insere Linha Cancelamento Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto | Selecionar o conjunto para o qual será inserida a faixa de ocorrências para o cancelamento da conciliação. As opções disponíveis são: 1 – Conta Corrente; 2 – Regra Conciliação; 3 – Usuário; 4 - Data; 5 - Individual. Inicial: Inserir o código inicial da faixa. Final: Inserir o código final da faixa. |
Individual | As opções disponíveis são: Conta Corrente: Inserir o código da conta corrente para a qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Regra de Conciliação: Inserir o código de uma Regra de Conciliação para a qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Usuário: Inserir o código do Usuário para o qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Data: Inserir a Data de Movimento que será efetuado o cancelamento da conciliação.
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Executa Cancelamento Conciliações - Grupo
Objetivo da tela: | Permitir executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conciliação | As opções disponíveis são: Manual: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Concilia Movimentos Manualmente. Automática: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Conciliação Conta Corrente Automática. Deposito Não Identificado: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Depósito Não Identificado. Geração: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Gera Movimento Conta Corrente.
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Mensagens | As opções disponíveis são: Na Tela: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na desconciliação dos movimentos da conta corrente serão apresentadas na tela do usuário. Em Arquivo: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução das desconciliação dos movimentos da conta corrente, serão armazenadas em um arquivo a ser informado para futura impressão. Visualiza Arquivo: Quando assinalado, permite que o arquivo gerado contendo as mensagens da desconciliação dos movimentos da conta corrente, seja apresentado na tela do usuário.
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Conciliação Conta Corrente - Manualmente
Objetivo da tela: | A tela que possibilita efetuar a conciliação manual é a tela base desse programa. Para efetuar a conciliação manual dos movimento, deve-se proceder assim: Selecionar os movimentos da empresa a serem conciliados; Selecionar os movimentos do banco a serem conciliados. Selecionados os movimentos, deve-se acionar o botão Conciliação Movimentos Manualmente.
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Filtro Conciliação Conta Corrente - Empresa
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são: |
Situação Conciliação | As opções disponíveis são: Pendentes Conciliação: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados. Parcialmente Conciliados: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados. Totalmente Conciliados: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que estão totalmente conciliados.
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Ligação Conciliação | As opções disponíveis são: Sem Ligação: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente ou que ainda não foram conciliados. Ligação Parcial: Quando assinalada, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente. Ligação Total: Quando assinalada, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados, ou seja, de um para um.
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 |
Movimentos | As opções disponíveis são: Realizado: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Realizados. Não Realizados: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Não Realizados. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos realizados e não realizados. Entradas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de entradas. Saídas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de saídas. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos (entradas e saídas).
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque. Cheque*: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque. Cheque*& Depósito: Serão apresentadas as ocorrências, na qual o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenham a palavra Depósito.
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Exemplo
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. |
Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são: |
Situação Conciliação | As opções disponíveis são: Pendentes Conciliação: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados. Parcialmente Conciliados: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados. Totalmente Conciliados: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão totalmente conciliados.
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Ligação Conciliação | As opções disponíveis são: Sem Ligação: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente ou que ainda não foram conciliados. Ligação Parcial: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente. Ligação Total: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados, ou seja, de um para um.
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 |
Movimentos | As opções disponíveis são: Realizado: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Realizados. Não Realizados: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Não Realizados. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos realizados e não realizados. Entradas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de entradas. Saídas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de saídas. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos (entradas e saídas).
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque. Cheque*: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque. Cheque*& Depósito: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenham a palavra Depósito. |
Exemplos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. |
Inclui Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações adicionais para o histórico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Forma de Inclusão | As opções disponíveis são: Sintético: Ao selecionar a opção Sintética, será chamado o programa Movimentação Diária (CMG700AA), que permite a inclusão de movimentos na conta corrente, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados. Analítico: Ao selecionar a opção Analítico, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão os mesmos dos movimentos Banco selecionados.
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Dados de Inclusão Analítica | As opções disponíveis são: Tipo Transação Caixa: Inserir o tipo de transação de caixa a ser utilizado para determinar o rateio contábil e as apropriações dos movimentos gerados. Os tipos de transação que podem ser utilizados são: Movimento; Juros; Tarifa; Imposto.
Veja programa Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003AA). Histórico Padrão: Exibe o histórico padrão cadastrado para o tipo de transação de caixa informada, podendo este ser aqui alterado. Descrição: Possibilita ao usuário informar o histórico da transação, sendo que o preenchimento desse campo é obrigatório. Ao informar o histórico padrão, esse campo será automaticamente preenchido, podendo ser alterado.
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Geração DI / DNI
Objetivo da tela: | Permitir gerar no contas a receber, um depósito identificado de acordo com o cliente e portador informados, ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gera DI | Quando selecionado, habilita os campos Cliente e Portador para identificar o depósito a ser gerado no Contas a Receber. |
Gera DNI | Quando selecionado, determina que o depósito deve ser gerado no contas a receber como depósito não identificado (DNI) |
Utiliza Histórico Banco | Quando assinalado, determina que o histórico do movimento do banco deve ser usado para o movimento que vai ser gerado no Contas a Receber. Quando não for assinalado, determina que o sistema deve gerar um histórico padrão. |
Cliente | Selecionar o cliente a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). |
Portador | Selecionar o portador a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)